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股票期权交易

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这是期权交易要点的综述。在本文中,您将学习什么是期权,期权的类型,期权策略以及如何开始进行期权交易。
股票期权交易

股票期权交易

  如果您定期进行加拿大股票的交易和投资,则可能已经准备好尝试期权。不犯错误; 选项不适用于这里的新手。但是,如果您有一定的背景,并奉行“无所冒险,一无所获”的格言,那就踏入期权世界。

  首先,澄清一下。期权可以基于各种各样的“基础”工具,例如商品,指数,货币,ETF,股票等。但是,本文将重点介绍股票期权。

  为什么要选择交易?

  股票期权交易的第一大原因是资本效率。期权交易者可以通过以低得多的费用购买看涨期权,从而为其他目的释放资金,从而有效地承担与股票投资者相同的头寸。但是,由于期权提供的杠杆作用,因此风险要高得多。因此,期权交易者必须了解他的知识。

  选件的内置“最大损失”功能也很有价值。在上面的示例中,如果投资者拥有股票头寸,其股价可能会急剧下跌并给投资者造成重大损失。但是,如果他们持有看涨期权,则其损失将仅限于为期权支付的权利金。

  如上所述,期权是对冲股票的有用工具。通过购买看跌期权,投资者可以保护自己的股票免受意外因素导致的价格突然暴跌。

  想象一下,由于隔夜的事态发展,股票的空缺减少了。止损单将以开盘价开始,使投资者承受大部分隔夜损失。但是,认沽期权不会受到隔夜市场关闭的影响,并将使投资者免于遭受巨额损失。

  除套期保值外,许多玩家还使用期权作为产生经常性收入的便捷手段。

  选项–长短

  上面我们讨论了两种期权合约,称为看涨期权和看跌期权。好了,您可以买卖这两种股票,具体取决于您对基础股票走势的看法。

  期权持有人(买方)可以选择是否行使其权利。他们没有义务买卖任何东西。他们的最大损失只是他们已支付的保费金额。

  期权的写作者(卖方)有义务购买或出售标的股票,如果股票价格超过行使价,则可能必须这样做。他们的最大损失可能超过所赚取的保费,有时甚至是无限的。

  分开期权费

  请注意,期权费(您为获得期权而支付的价格)具有两个价值成分。一个是它的内在价值,另一个是它的时间价值。

  内在价值是行使价与股票当前市场价格之间的差,如果股价高于行使价。

  时间值是余额金额。该值考虑了股票的波动性,到期时间和利率等因素。

  为了说明这个概念,让我们以行使价为100美元,当前溢价为15美元的期权为例。如果标的股票的交易价格为@ 110,则期权的内在价值为(110-100)= $ 10。

  余数(15-10)= $ 5是时间值。

  该时间值(因此也就是溢价)接近到期日下降。因此,为了保留期权的价值,如果情况允许,最好选择更长的到期期限。

  有效期可以从几天开始,一直到几年。

  每日和每周期权往往波动很大,难以交易。这些最好由经验丰富且技术娴熟的期权交易者进行交易。如果您选择更长的时间范围,则您的策略更有机会发挥作用,并最终获得收益而不是损失溢价。

  Home Capital Group Inc.(股票代码:HCG)的当前价格为$ 26.47。

  您看好该股的前景,并期望其价格反弹至30.00美元,因为它已经突破了矩形模式,并且振荡指标非常看涨。

  您可以 :

  1.以$ 26.47 x 100 = $ 2647买入100股HCG股票

  要么

  2.购买1份看涨期权合约(11月15日到期/行使价$ 27.00),只需$ 0.86 x 100 = $ 86

  在第二种选择中,您可以保留现金流,但很有可能获得基本相同的利润。因此,您采用看涨期权的路线。

  现在,让我们看看您购买的看涨期权的到期日11月15日附近会发生什么。

  假设您原来是一名高级技术分析师,而HCG的价格则达到了您所预期的30美元。

  由于股票价格(30美元)比执行价格(27美元)高出该数量,看涨期权现在的交易价格为3.00美元。

  您现在可以以$ 3.00的新价格出售您的看涨期权,并获得(3.00-0.86)x100 = $ 214的现金利润。

什么是股票期权交易

  期权是一种金融衍生工具,赋予买方以约定的价格和日期购买或出售基础资产(例如股票)的权利,但没有义务。  一个电话期权赋予其买方权购买股票以特定价格(即“ 罢工商定的时间帧(内部价...

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